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北京4月28日訊陜西黑貓(601015.SH)昨日晚間發(fā)布公告，上交所決定終止對陜西黑貓向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券審核。

2023年4月19日，陜西黑貓和保薦人金元證券股份有限公司向上交所提交了《陜西黑貓焦化股份有限公司關于撤回向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券申請文件的請示》和《金元證券股份有限公司關于撤回陜西黑貓焦化股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券申請文件的申請》，申請撤回向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的申請文件。

根據(jù)《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》第十九條、《上海證券交易所股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第六十三條（二）的有關規(guī)定，上交所決定終止對陜西黑貓向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的審核。

陜西黑貓的主營業(yè)務為焦化產(chǎn)品、煤化工產(chǎn)品和煤炭產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。公司主要產(chǎn)品包括焦炭、甲醇、LNG、合成氨、BDO、精煤等。

陜西黑貓原擬向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的募集資金總額不超過270,000萬元（含270,000萬元），扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額擬投入焦爐煤氣綜合利用項目二期、干熄焦節(jié)能環(huán)保升級項目、補充流動資金。

陜西黑貓原擬發(fā)行的可轉換公司債券向發(fā)行人在股權登記日收市后中國結算上海分公司登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分，采用網(wǎng)上定價發(fā)行的方式進行，余額由保薦機構（主承銷商）包銷。

陜西黑貓原擬發(fā)行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

陜西黑貓2023年3月4日發(fā)布的向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的證券募集說明書(申報稿)顯示，截至募集說明書簽署日，控股股東黃河礦業(yè)持有上市公司質押股份323,275,789股，占其所持公司股份的35.06%，占公司總股本的15.83%，實際控制人李保平持有上市公司質押股份33,119,300股，占其所持公司股份的69.99%，占公司總股本的1.62%，合計持有上市公司股份被質押股份占公司總股本的17.45%。

陜西黑貓原擬發(fā)行的可轉換公司債券保薦機構（主承銷商）為金元證券股份有限公司，保薦代表人為袁玉華、張敏。

陜西黑貓昨日晚間同時發(fā)布2023年第一季度報告，公司2023年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入50.11億元，同比下降11.25%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為5598.66萬元，同比下降76.38%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為5367.52萬元，同比下降77.36%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為2.85億元，同比增加343.75%。