編者按：科創(chuàng)板上市委員會定于2022年11月28日召開2022年第99次上市委員會審議會議，屆時(shí)將審議重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司（簡稱“智翔金泰”）的首發(fā)事項(xiàng)。

智翔金泰是一家創(chuàng)新驅(qū)動型生物制藥企業(yè)，公司主營業(yè)務(wù)為抗體藥物的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，公司在研產(chǎn)品為單克隆抗體藥物和雙特異性抗體藥物。截至招股說明書簽署日，公司立項(xiàng)開發(fā)的產(chǎn)品12個。

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截至招股說明書簽署日，重慶智睿投資有限公司（簡稱“智睿投資”）直接持有公司20,000.00萬股，持股比例為72.73%，系公司的控股股東。公司的實(shí)際控制人為蔣仁生。智睿投資直接持有公司72.73%。蔣仁生直接持有智睿投資90%股權(quán)，并通過其控制的智飛生物持有智睿投資10%股權(quán)。故蔣仁生可通過智睿投資控制公司股東大會72.73%表決權(quán)，為公司實(shí)際控制人。

凈利連虧擬募資40億元

智翔金泰此次擬在上交所科創(chuàng)板發(fā)行的股票數(shù)量為9,168.00萬股（不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量），不涉及股東公開發(fā)售股份，公開發(fā)行股份數(shù)量占本次發(fā)行后總股本的25.00%。公司擬募集資金39.8億元，分別用于抗體產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目一期改擴(kuò)建、抗體產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目二期、抗體藥物研發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

招股書顯示，2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，智翔金泰的營業(yè)收入分別為3.11萬元、108.77萬元、3,919.02萬元、45.13萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-15,797.99萬元、-37,261.56萬元、-32,213.27萬元、-25,760.52萬元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-7,317.10萬元、-14,155.53萬元、-33,387.33萬元、-26,365.61萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-13,112.36萬元、-14,039.24萬元、-23,782.33萬元、-8,538.16萬元；銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為13.30萬元、50.00萬元、3,987.77萬元、無。

2022年1-9月，公司營業(yè)收入為45.76萬元，較2021年1-9月增長148.80%；公司實(shí)現(xiàn)凈虧損44,976.68萬元，較2021年1-9月增加92.73%；公司實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈虧損為45,875.30萬元，較2021年1-9月增加91.21%；公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-15,918.02萬元，較2021年1-9月減少24.96%。

尚無產(chǎn)品上市銷售去年99.5%收入來自智飛生物

招股書指出，報(bào)告期內(nèi)，智翔金泰尚無產(chǎn)品上市銷售，無主營業(yè)務(wù)收入。其他業(yè)務(wù)收入主要是技術(shù)服務(wù)收入、轉(zhuǎn)授權(quán)收入和少量原材料銷售收入。2021年，公司其他業(yè)務(wù)收入大幅增長，主要是本期簽署大額技術(shù)服務(wù)合同并執(zhí)行完畢產(chǎn)生。

2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-6月，智翔金泰前五大客戶收入占發(fā)行人營業(yè)收入比例分別為100.00%、100.00%、99.96%和100.00%。

智翔金泰表示，報(bào)告期內(nèi)，公司客戶較為集中，主要原因系公司尚未有產(chǎn)品上市，無主營業(yè)務(wù)收入。其他業(yè)務(wù)收入主要是技術(shù)服務(wù)收入、轉(zhuǎn)授權(quán)收入和少量原材料銷售收入等非持續(xù)性收入，導(dǎo)致公司報(bào)告期內(nèi)客戶數(shù)量較少，客戶集中度較高，具有合理性。

招股書顯示，2020年、2021年，安徽智飛龍科馬生物制藥有限公司分別為智翔金泰的第二大客戶、第一大客戶，智翔金泰向其銷售金額分別為50.00萬元、3,900.00萬元，占營業(yè)收入比例分別為45.97%、99.51%。

安徽智飛龍科馬生物制藥有限公司為重慶智飛生物制品股份有限公司（股票簡稱：智飛生物，代碼：300122.SZ）的全資子公司。